东吴添瑞三个月定开债券A
(018416.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,020.00		成立日期2023-07-21
总资产规模
6.74亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1250元基金经理侯慧娣 、 邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.85%
相关基金: 主从基金东吴添瑞三个月定开债券C
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东吴添瑞三个月定开债券A(018416) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东吴添瑞三个月定开债券A.(018416) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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东吴添瑞三个月定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元6.74亿6.38亿元--
2024-06-301.06元3.27亿3.09亿元--
2024-03-31--3.34亿3.21亿元--
2023-12-311.01元2.02亿2.00亿元--
2023-09-30--2.50亿2.50亿元--
2023-07-211.00元2.50亿2.50亿元--

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