东吴添瑞三个月定开债券A (018416.jj ) 东吴基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1172元 (2025-04-25) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添瑞三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴添瑞三个月定开债券A(018416) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -- | 3.76亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.85亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6.74亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.27亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.34亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.02亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.50亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-07-21 | 1.00元 | 2.50亿 | 2.50亿元 | -- |
