东吴添瑞三个月定开债券A (018416.jj ) 东吴基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1172元 (2025-04-25) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
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东吴添瑞三个月定开债券A(018416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 127.91万元 | 0.30% | 42.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 45.18万元 | 0.30% | 15.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 31.35万元 | 0.30% | 10.45万元 | 0.10% |
| 2023-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
