东吴添瑞三个月定开债券A (018416.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,020.00 | 成立日期 | 2023-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1250元基金经理侯慧娣 、 邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.85% |
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东吴添瑞三个月定开债券A(018416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 45.18万元 | 0.30% | 15.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 31.35万元 | 0.30% | 10.45万元 | 0.10% |
| 2023-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
