嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A (018432.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6239元基金经理刘珈吟 、 王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-32.32% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C目标基金嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | ||||
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A(018432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-07-25 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-07-24 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-23 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-07-22 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-07-19 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-07-18 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-17 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-07-16 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-15 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-12 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-07-11 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-10 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-09 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-08 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-07-05 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-07-04 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-03 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-07-02 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-07-01 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-06-28 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-27 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-06-26 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-06-25 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-06-24 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-06-21 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-06-20 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-06-19 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-18 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-06-17 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-06-14 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-06-13 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-06-12 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-06-11 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-06-07 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-06-06 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-05 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-06-04 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-03 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-05-31 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-05-30 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-05-29 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-05-28 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-05-27 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-05-24 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-05-23 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-05-22 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-05-21 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-05-20 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-05-17 | 0.7250元 | 0.7250元 |
