嘉实均衡配置混合 (018434.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数636.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9812元基金经理刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
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嘉实均衡配置混合(018434) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,997.21万 | 79.94% |
| (其中) 股票 | 7,997.21万 | 79.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 294.37万 | 2.94% |
| (其中) 债券 | 294.37万 | 2.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 993.47万 | 9.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 356.86万 | 3.57% |
| 5 | 其他资产 | 361.81万 | 3.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,070.67万 | 60.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 640.58万 | 6.40% |
| 采矿业 | 418.52万 | 4.18% |
| 金融业 | 227.22万 | 2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179.09万 | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.14万 | 1.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.64万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 1.84万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.89%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 289.53万 | 2.89% |
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