嘉实均衡配置混合 (018434.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8714元基金经理刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率47.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
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嘉实均衡配置混合(018434) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,358.59万 | 88.16% |
| (其中) 股票 | 8,358.59万 | 88.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 293.11万 | 3.09% |
| (其中) 债券 | 293.11万 | 3.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 425.40万 | 4.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 401.19万 | 4.23% |
| 5 | 其他资产 | 3.02万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,126.73万 | 75.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350.62万 | 3.70% |
| 金融业 | 200.98万 | 2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174.40万 | 1.84% |
| 采矿业 | 173.04万 | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.70万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 34.73万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.86万 | 0.21% |
| 房地产业 | 15.66万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 1.31万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.01%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 190.56万 | 2.01% |
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