嘉实均衡配置混合 (018434.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数636.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9812元基金经理刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
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嘉实均衡配置混合(018434) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 66.01万元 | 1.20% | 11.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 47.97万元 | 1.20% | 7.99万元 | 0.20% |
