嘉实均衡配置混合
(018434.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2023-09-19
总资产规模
9,456.57万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8714元基金经理刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率47.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86%
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嘉实均衡配置混合(018434) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实均衡配置混合.(018434) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实均衡配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.88元9,456.57万1.07亿元--
2024-03-31--1.12亿1.23亿元--
2023-12-310.98元1.40亿1.43亿元--
2023-09-191.00元2.06亿2.06亿元--

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