嘉实均衡配置混合 (018434.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8714元基金经理刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率47.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
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嘉实均衡配置混合(018434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-25 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-24 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-23 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-22 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-07-19 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-18 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-17 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-16 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-15 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-12 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-11 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-07-10 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-09 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-08 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-05 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-07-04 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-03 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-07-02 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-01 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-06-28 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-06-27 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-06-26 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-06-25 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-06-24 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-06-21 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-06-20 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-06-19 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-18 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-06-14 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-13 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-12 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-06-11 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-06-07 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-06-06 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-06-05 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-06-04 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-03 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-05-31 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-05-30 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-05-29 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-05-28 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-05-27 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-05-24 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-05-23 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-05-22 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-05-21 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-05-20 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-05-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
