嘉实均衡配置混合 (018434.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数636.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9757元基金经理刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% |
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嘉实均衡配置混合(018434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-12-20 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-12-19 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-18 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-12-17 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-16 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-05 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-12-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-12-03 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-12-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-29 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-11-28 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-11-27 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-25 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-22 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-11-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-20 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-18 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-11-15 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-11-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-08 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-01 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-10-31 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-10-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-10-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-10-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-21 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-18 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-10-17 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-10-16 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-10-15 | 0.9458元 | 0.9458元 |
