嘉实均衡配置混合 (018434.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8385元基金经理刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.15% |
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嘉实均衡配置混合(018434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-08-29 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-08-28 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-08-27 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-08-26 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-08-23 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-08-22 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-08-21 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-08-20 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-08-19 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-08-16 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-08-15 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-08-14 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-08-13 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-08-12 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-08-09 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-08-08 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-08-07 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-08-06 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-08-05 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-08-02 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-08-01 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-31 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-07-30 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-29 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-26 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-25 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-24 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-23 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-22 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-07-19 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-18 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-17 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-16 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-15 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-12 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-11 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-07-10 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-09 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-08 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-05 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-07-04 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-03 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-07-02 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-01 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-06-28 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-06-27 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-06-26 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-06-25 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-06-24 | 0.8901元 | 0.8901元 |
