工银领航三年持有混合 (018446.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.76万 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9877元基金经理盛震山 、 杜洋 、 胡志利 、 谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
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工银领航三年持有混合(018446) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.02亿 | 78.01% |
| (其中) 股票 | 15.02亿 | 78.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,413.10万 | 3.85% |
| (其中) 债券 | 7,413.10万 | 3.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.01亿 | 5.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.45亿 | 12.74% |
| 5 | 其他资产 | 255.27万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.15亿 | 26.73% |
| 采矿业 | 1.68亿 | 8.71% |
| 房地产业 | 1.38亿 | 7.14% |
| 金融业 | 1.16亿 | 6.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,480.48万 | 4.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,021.72万 | 3.13% |
| 批发和零售业 | 5,903.17万 | 3.07% |
| 建筑业 | 2,331.92万 | 1.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,057.41万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,006.79万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 580.56万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.62万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.87万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.97%) |
|---|---|---|
| 材料 Materials | 1.11亿 | 5.75% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 5,776.37万 | 3.00% |
| 保健 Health Care | 5,279.03万 | 2.74% |
| 通信服务 Communication Services | 3,922.96万 | 2.04% |
| 能源 Energy | 2,626.50万 | 1.36% |
| 工业 Industrials | 155.17万 | 0.08% |
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