工银领航三年持有混合(018446) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.40亿 | 88.23% |
| (其中) 股票 | 15.40亿 | 88.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 11.08% |
| 3 | 其他资产 | 1,203.05万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.58亿 | 26.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.62亿 | 15.03% |
| 采矿业 | 1.56亿 | 8.94% |
| 金融业 | 1.11亿 | 6.38% |
| 房地产业 | 7,829.06万 | 4.49% |
| 批发和零售业 | 6,892.69万 | 3.95% |
| 租赁和商务服务业 | 2,838.81万 | 1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,127.15万 | 1.22% |
| 建筑业 | 2,003.64万 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,584.33万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 752.84万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 376.58万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 348.80万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.62万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.39%) |
|---|---|---|
| 能源 Energy | 1.73亿 | 9.93% |
| 材料 Materials | 1.01亿 | 5.82% |
| 保健 Health Care | 2,549.90万 | 1.46% |
| 公用事业 Utilities | 314.00万 | 0.18% |
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