工银领航三年持有混合 (018446.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.76万 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9877元基金经理盛震山 、 杜洋 、 胡志利 、 谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
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工银领航三年持有混合(018446) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,011.00万元 | 1.20% | 168.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,189.46万元 | 1.20% | 198.24万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
