工银领航三年持有混合 (018446.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.76万 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9877元基金经理盛震山 、 杜洋 、 胡志利 、 谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
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工银领航三年持有混合(018446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-19 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-12-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-12-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-12-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-29 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-26 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-25 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-22 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-18 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-11-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-07 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-31 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-28 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-16 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
