工银领航三年持有混合(018446) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-25 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-24 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-23 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-19 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-15 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-12 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-11 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-10 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-04 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-02 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-01 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-06-28 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-27 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-26 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-25 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-24 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-06-20 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-18 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-17 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-14 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-07 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-04 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-05-30 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-05-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-05-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-05-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-05-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-05-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
