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基金经理
基金概况
工银领航三年持有混合
(018446.jj)
工银瑞信基金管理有限公司
成立日期
2023-06-13
总资产规模
17.41亿
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.9524
元
基金经理
盛震山
、
杜洋
、
胡志利
、
谭冬寒
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
77.06%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.27%
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工银领航三年持有混合(018446) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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工银领航三年持有混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.98
元
17.41亿
17.85亿
元
--
2024-03-31
--
16.97亿
17.85亿
元
--
2023-12-31
0.92
元
16.44亿
17.85亿
元
--
2023-09-30
--
17.88亿
17.85亿
元
--
2023-06-13
1.00
元
17.85亿
17.85亿
元
--
