建信开元耀享9个月持有期混合发起A (018455.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0607元基金经理赵荣杰 、 王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率88.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元耀享9个月持有期混合发起C | ||||
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 677.12万 | 22.55% |
| (其中) 股票 | 677.12万 | 22.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,737.25万 | 57.85% |
| (其中) 债券 | 1,737.25万 | 57.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.01万 | 6.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 364.61万 | 12.14% |
| 5 | 其他资产 | 24.27万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 317.10万 | 10.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.09万 | 2.70% |
| 金融业 | 41.75万 | 1.39% |
| 采矿业 | 39.60万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 37.26万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.46万 | 0.98% |
| 房地产业 | 9.68万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 5.29万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.43万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.71%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 90.86万 | 3.03% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 13.37万 | 0.45% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 5.06万 | 0.17% |
| Information Technology信息技术 | 1.20万 | 0.04% |
| Materials材料 | 5,843.00 | 0.02% |
| Energy能源 | 3,852.00 | 0.01% |
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