建信开元耀享9个月持有期混合发起A (018455.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0496元持有人户数227.00基金经理赵荣杰 、 王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率88.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元耀享9个月持有期混合发起C | ||||
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 概况
最后更新于：2024-09-02
| 基金全称 | 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起 | |
| 基金主代码 | 018455 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-08-08 | |
| 总份额 | 2,974.31万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力求实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018455 | 018456 |
| 子基金份额 | 2,628.33万 份 (2024-06-30) | 345.98万 份 (2024-06-30) |
