建信开元耀享9个月持有期混合发起A
(018455.jj)建信基金管理有限责任公司		成立日期2023-08-08
总资产规模
2,661.71万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0496元持有人户数227.00基金经理赵荣杰 、 王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率88.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33%
相关基金: 主从基金建信开元耀享9个月持有期混合发起C
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信开元耀享9个月持有期混合发起A.(018455) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信开元耀享9个月持有期混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元2,661.71万2,628.33万元--
2024-03-31--4,614.67万4,557.70万元--
2023-12-311.00元4,547.33万4,557.36万元--
2023-08-081.00元4,549.14万4,549.14万元--

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