建信开元耀享9个月持有期混合发起A (018455.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0496元持有人户数227.00基金经理赵荣杰 、 王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率88.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元耀享9个月持有期混合发起C | ||||
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.13万元 | 0.60% | 4.03万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 14.09万元 | 0.60% | 3.52万元 | 0.15% |
