建信开元耀享9个月持有期混合发起A (018455.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0607元基金经理赵荣杰 、 王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率88.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元耀享9个月持有期混合发起C | ||||
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-01-02 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-31 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-26 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-12-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-19 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-13 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-12-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-04 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-02 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-29 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-19 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-14 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-11 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-08 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-04 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-31 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-28 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-10-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
