国富策略回报混合C (018470.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4014元基金经理王晓宁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金国富策略回报混合A | ||||
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国富策略回报混合C(018470) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.38亿 | 80.31% |
| (其中) 股票 | 11.38亿 | 80.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 7.83% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 7.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 11.77% |
| 4 | 其他资产 | 128.79万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.73亿 | 47.50% |
| 金融业 | 2.23亿 | 15.77% |
| 采矿业 | 6,059.03万 | 4.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,628.72万 | 3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,081.55万 | 2.18% |
| 建筑业 | 3,055.90万 | 2.16% |
| 房地产业 | 2,873.53万 | 2.03% |
| 卫生和社会工作 | 2,240.78万 | 1.58% |
| 租赁和商务服务业 | 1,544.00万 | 1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 658.20万 | 0.46% |
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