国富策略回报混合C (018470.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2248元基金经理王晓宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.45% |
| 相关基金: | 主从基金国富策略回报混合A | ||||
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国富策略回报混合C(018470) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.44亿 | 78.84% |
| (其中) 股票 | 13.44亿 | 78.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.23亿 | 13.09% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 13.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.37亿 | 8.03% |
| 4 | 其他资产 | 71.02万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.74亿 | 51.26% |
| 金融业 | 1.84亿 | 10.79% |
| 采矿业 | 7,819.33万 | 4.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,632.80万 | 3.89% |
| 建筑业 | 3,859.20万 | 2.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,532.20万 | 2.07% |
| 租赁和商务服务业 | 2,280.89万 | 1.34% |
| 房地产业 | 1,932.55万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,429.00万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,149.69万 | 0.67% |
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