国富策略回报混合C (018470.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4014元基金经理王晓宁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金国富策略回报混合A | ||||
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国富策略回报混合C(018470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4014元 | 1.7145元 |
| 2024-12-26 | 1.4032元 | 1.7163元 |
| 2024-12-25 | 1.3954元 | 1.7085元 |
| 2024-12-24 | 1.4025元 | 1.7156元 |
| 2024-12-23 | 1.3874元 | 1.7005元 |
| 2024-12-20 | 1.3956元 | 1.7087元 |
| 2024-12-19 | 1.3990元 | 1.7121元 |
| 2024-12-18 | 1.4009元 | 1.7140元 |
| 2024-12-17 | 1.3989元 | 1.7120元 |
| 2024-12-16 | 1.4052元 | 1.7183元 |
| 2024-12-13 | 1.4224元 | 1.7355元 |
| 2024-12-12 | 1.4473元 | 1.7604元 |
| 2024-12-11 | 1.4329元 | 1.7460元 |
| 2024-12-10 | 1.4311元 | 1.7442元 |
| 2024-12-09 | 1.4185元 | 1.7316元 |
| 2024-12-06 | 1.4172元 | 1.7303元 |
| 2024-12-05 | 1.4027元 | 1.7158元 |
| 2024-12-04 | 1.4061元 | 1.7192元 |
| 2024-12-03 | 1.4173元 | 1.7304元 |
| 2024-12-02 | 1.4170元 | 1.7301元 |
| 2024-11-29 | 1.4068元 | 1.7199元 |
| 2024-11-28 | 1.3909元 | 1.7040元 |
| 2024-11-27 | 1.4000元 | 1.7131元 |
| 2024-11-26 | 1.3778元 | 1.6909元 |
| 2024-11-25 | 1.3833元 | 1.6964元 |
| 2024-11-22 | 1.3877元 | 1.7008元 |
| 2024-11-21 | 1.4236元 | 1.7367元 |
| 2024-11-20 | 1.4205元 | 1.7336元 |
| 2024-11-19 | 1.4160元 | 1.7291元 |
| 2024-11-18 | 1.4017元 | 1.7148元 |
| 2024-11-15 | 1.4100元 | 1.7231元 |
| 2024-11-14 | 1.4357元 | 1.7488元 |
| 2024-11-13 | 1.4563元 | 1.7694元 |
| 2024-11-12 | 1.4516元 | 1.7647元 |
| 2024-11-11 | 1.4606元 | 1.7737元 |
| 2024-11-08 | 1.4584元 | 1.7715元 |
| 2024-11-07 | 1.4718元 | 1.7849元 |
| 2024-11-06 | 1.4410元 | 1.7541元 |
| 2024-11-05 | 1.4521元 | 1.7652元 |
| 2024-11-04 | 1.4299元 | 1.7430元 |
| 2024-11-01 | 1.4140元 | 1.7271元 |
| 2024-10-31 | 1.4109元 | 1.7240元 |
| 2024-10-30 | 1.4227元 | 1.7358元 |
| 2024-10-29 | 1.4310元 | 1.7441元 |
| 2024-10-28 | 1.4381元 | 1.7512元 |
| 2024-10-25 | 1.4422元 | 1.7553元 |
| 2024-10-24 | 1.4372元 | 1.7503元 |
| 2024-10-23 | 1.4520元 | 1.7651元 |
| 2024-10-22 | 1.4553元 | 1.7684元 |
| 2024-10-21 | 1.4468元 | 1.7599元 |
