国富策略回报混合C (018470.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4014元基金经理王晓宁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金国富策略回报混合A | ||||
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国富策略回报混合C(018470) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.1103 元 | 7,684.56万 | 847.61万元 | 8.02% | 20.07% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.2028 元 | 11.37万 | 2.31万元 | 12.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
