国富策略回报混合C (018470.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2248元基金经理王晓宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.45% |
| 相关基金: | 主从基金国富策略回报混合A | ||||
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国富策略回报混合C(018470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,592.75万元 | 1.50% | 432.12万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 917.50万元 | 1.50% | 152.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 835.27万元 | 1.50% | 139.21万元 | 0.25% |
