国富策略回报混合C (018470.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2248元基金经理王晓宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.45% |
| 相关基金: | 主从基金国富策略回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富策略回报混合C(018470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2248元 | 1.5379元 |
| 2024-07-29 | 1.2276元 | 1.5407元 |
| 2024-07-26 | 1.2268元 | 1.5399元 |
| 2024-07-25 | 1.2187元 | 1.5318元 |
| 2024-07-24 | 1.2302元 | 1.5433元 |
| 2024-07-23 | 1.2396元 | 1.5527元 |
| 2024-07-22 | 1.2672元 | 1.5803元 |
| 2024-07-19 | 1.2726元 | 1.5857元 |
| 2024-07-18 | 1.2762元 | 1.5893元 |
| 2024-07-17 | 1.2723元 | 1.5854元 |
| 2024-07-16 | 1.2788元 | 1.5919元 |
| 2024-07-15 | 1.2737元 | 1.5868元 |
| 2024-07-12 | 1.2703元 | 1.5834元 |
| 2024-07-11 | 1.2744元 | 1.5875元 |
| 2024-07-10 | 1.2625元 | 1.5756元 |
| 2024-07-09 | 1.2632元 | 1.5763元 |
| 2024-07-08 | 1.2463元 | 1.5594元 |
| 2024-07-05 | 1.2557元 | 1.5688元 |
| 2024-07-04 | 1.2565元 | 1.5696元 |
| 2024-07-03 | 1.2607元 | 1.5738元 |
| 2024-07-02 | 1.2664元 | 1.5795元 |
| 2024-07-01 | 1.2743元 | 1.5874元 |
| 2024-06-28 | 1.2668元 | 1.5799元 |
| 2024-06-27 | 1.2631元 | 1.5762元 |
| 2024-06-26 | 1.2784元 | 1.5915元 |
| 2024-06-25 | 1.2661元 | 1.5792元 |
| 2024-06-24 | 1.2783元 | 1.5914元 |
| 2024-06-21 | 1.2896元 | 1.6027元 |
| 2024-06-20 | 1.2924元 | 1.6055元 |
| 2024-06-19 | 1.2991元 | 1.6122元 |
| 2024-06-18 | 1.3072元 | 1.6203元 |
| 2024-06-17 | 1.3030元 | 1.6161元 |
| 2024-06-14 | 1.2987元 | 1.6118元 |
| 2024-06-13 | 1.2963元 | 1.6094元 |
| 2024-06-12 | 1.2988元 | 1.6119元 |
| 2024-06-11 | 1.2960元 | 1.6091元 |
| 2024-06-07 | 1.3010元 | 1.6141元 |
| 2024-06-06 | 1.3072元 | 1.6203元 |
| 2024-06-05 | 1.3085元 | 1.6216元 |
| 2024-06-04 | 1.3177元 | 1.6308元 |
| 2024-06-03 | 1.3059元 | 1.6190元 |
| 2024-05-31 | 1.3023元 | 1.6154元 |
| 2024-05-30 | 1.3060元 | 1.6191元 |
| 2024-05-29 | 1.3103元 | 1.6234元 |
| 2024-05-28 | 1.3074元 | 1.6205元 |
| 2024-05-27 | 1.3165元 | 1.6296元 |
| 2024-05-24 | 1.3049元 | 1.6180元 |
| 2024-05-23 | 1.3189元 | 1.6320元 |
| 2024-05-22 | 1.3290元 | 1.6421元 |
| 2024-05-21 | 1.3284元 | 1.6415元 |
