恒生前海恒润纯债A (018496.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0564元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.96% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒润纯债C | ||||
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恒生前海恒润纯债A(018496) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.18亿 | 87.21% |
| (其中) 债券 | 2.01亿 | 80.28% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,735.24万 | 6.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,191.70万 | 12.75% |
| 3 | 其他资产 | 9.36万 | 0.04% |
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