恒生前海恒润纯债A
(018496.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数107.00		成立日期2023-06-07
总资产规模
23.76万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0806元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.12%
相关基金: 主从基金恒生前海恒润纯债C
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恒生前海恒润纯债A(018496) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

恒生前海恒润纯债A.(018496) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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恒生前海恒润纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元23.76万22.43万元--
2024-06-301.05元21.44万20.34万元--
2024-03-31--4.81万4.60万元--
2023-12-311.04元14.66万14.16万元--
2023-09-30--15.57万15.16万元--
2023-06-071.00元1.29万1.29万元--

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