恒生前海恒润纯债A (018496.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2023-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0806元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒润纯债C | ||||
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恒生前海恒润纯债A(018496) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | 0.34% | 0.25% | 0.25% | 0.20% | 0.41% | 0.38% | -0.05% | 0.18% | 0.25% | 0.49% | 1.27% | 4.37% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.08% | 0.13% | 0.18% | 0.16% | 0.46% | -- |
