恒生前海恒润纯债A (018496.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2023-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0806元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒润纯债C | ||||
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恒生前海恒润纯债A(018496) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 恒生前海恒润纯债 | |
| 基金主代码 | 018496 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-06-07 | |
| 总份额 | 1.92亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，构建和调整固定收益证券投资组合，力争获得稳健的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 恒生前海恒润纯债A | 恒生前海恒润纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018496 | 018497 |
| 子基金份额 | 22.43万 份 (2024-09-30) | 1.91亿 份 (2024-09-30) |
