恒生前海恒润纯债A (018496.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2023-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0806元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒润纯债C | ||||
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恒生前海恒润纯债A(018496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-12-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-12-19 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-18 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-06 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-28 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-19 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-15 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-08 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-07 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-04 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-29 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-28 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-23 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-22 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
