恒生前海恒润纯债A (018496.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0564元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.96% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒润纯债C | ||||
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恒生前海恒润纯债A(018496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-24 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-22 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-07-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-16 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-06-28 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-06-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-06-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-18 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-14 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-04 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-05-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-30 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-05-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-05-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-05-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-05-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-05-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-05-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-05-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-05-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
