创金合信益久9个月持有期债券E (018508.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理黄弢 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信益久9个月持有期债券A 、 创金合信益久9个月持有期债券C | ||||
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创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,135.85万 | 13.10% |
| (其中) 股票 | 1,135.85万 | 13.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,261.51万 | 83.74% |
| (其中) 债券 | 7,261.51万 | 83.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 270.94万 | 3.12% |
| 4 | 其他资产 | 3.66万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 624.82万 | 7.21% |
| 金融业 | 115.75万 | 1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.55万 | 1.15% |
| 住宿和餐饮业 | 77.93万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 73.11万 | 0.84% |
| 卫生和社会工作 | 51.72万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.97万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.82万 | 0.29% |
| 房地产业 | 14.24万 | 0.16% |
| 建筑业 | 9.94万 | 0.11% |
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