创金合信益久9个月持有期债券E (018508.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0864元基金经理黄弢 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信益久9个月持有期债券A 、 创金合信益久9个月持有期债券C | ||||
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创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 559.09万 | 10.03% |
| (其中) 股票 | 559.09万 | 10.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,180.52万 | 74.96% |
| (其中) 债券 | 4,180.52万 | 74.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 401.31万 | 7.20% |
| 4 | 其他资产 | 436.04万 | 7.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 381.81万 | 6.85% |
| 卫生和社会工作 | 79.15万 | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 32.42万 | 0.58% |
| 住宿和餐饮业 | 23.38万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.64万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.62万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.06万 | 0.18% |
| 金融业 | 2.99万 | 0.05% |
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