创金合信益久9个月持有期债券E (018508.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0799元基金经理黄弢 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信益久9个月持有期债券A 、 创金合信益久9个月持有期债券C | ||||
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创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-11 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-07 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-06 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-05 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-10-31 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-10-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-29 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-10-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-10-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-10-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-10-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-10-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-10-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-09-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-09-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-09-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-09-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-09-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-09-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-09-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-09-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-09-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-09-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-09-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-09-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-09-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-09-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-09-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-09-03 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-09-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
