创金合信益久9个月持有期债券E (018508.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理黄弢 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信益久9个月持有期债券A 、 创金合信益久9个月持有期债券C | ||||
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创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-01 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-05-31 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-05-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-05-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-05-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-05-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-05-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
