创金合信益久9个月持有期债券E (018508.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0864元基金经理黄弢 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信益久9个月持有期债券A 、 创金合信益久9个月持有期债券C | ||||
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创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.38万元 | 0.45% | 7.89万元 | 0.08% |
| 2024-06-26 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |
| 2024-04-13 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 74.27万元 | 0.45% | 13.20万元 | 0.08% |
