创金合信益久9个月持有期债券E
(018508.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数286.00
成立日期2023-06-14
总资产规模
117.97万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0799基金经理黄弢谢创黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.60%
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创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
创金合信益久9个月持有期债券E历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3044.38万0.45%7.89万0.08%
2024-06-26--0.45%--0.08%
2024-04-13--0.45%--0.08%
2023-12-3174.27万0.45%13.20万0.08%