创金合信益久9个月持有期债券E
(018508.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数286.00		成立日期2023-06-14
总资产规模
117.97万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0864元基金经理黄弢 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.57%
相关基金: 主从基金创金合信益久9个月持有期债券A 、 创金合信益久9个月持有期债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

创金合信益久9个月持有期债券E.(018508) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
创金合信益久9个月持有期债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.07元117.97万110.53万元--
2024-06-301.01元130.97万129.40万元--
2024-03-31--265.95万264.39万元--
2023-12-311.00元402.22万403.63万元--
2023-09-30--401.51万402.84万元--
2023-06-141.00元382.55万382.55万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。