创金合信益久9个月持有期债券E
(018508.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数286.00		成立日期2023-06-14
总资产规模
117.97万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0799元基金经理黄弢 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.60%
相关基金: 主从基金创金合信益久9个月持有期债券A 、 创金合信益久9个月持有期债券C
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创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

创金合信益久9个月持有期债券E.(018508) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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创金合信益久9个月持有期债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.07元117.97万110.53万元--
2024-06-301.01元130.97万129.40万元--
2024-03-31--265.95万264.39万元--
2023-12-311.00元402.22万403.63万元--
2023-09-30--401.51万402.84万元--
2023-06-141.00元382.55万382.55万元--

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