华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A (018523.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7938元基金经理毛甜管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率200.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.88% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | ||||
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-08-29 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-08-28 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-08-27 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-08-26 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-23 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-08-22 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-08-21 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-08-20 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-08-19 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-08-16 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-08-15 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-08-14 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-08-13 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-08-12 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-08-09 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-08-08 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-08-07 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-06 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-08-05 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-08-02 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-08-01 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-31 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-07-30 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-29 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-07-26 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-07-25 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-07-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-07-23 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-22 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-19 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-07-18 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-17 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-16 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-15 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-12 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-07-11 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-07-10 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-09 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-08 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-05 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-07-04 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-03 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-02 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-07-01 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-06-28 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-06-27 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-26 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-06-25 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-06-24 | 0.8250元 | 0.8250元 |
