中银鑫盛一年持有债券A (018537.jj)中银基金管理有限公司持有人户数9,744.00 | 成立日期 | 2023-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0458元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.20%持仓换手率0.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫盛一年持有债券C | ||||
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中银鑫盛一年持有债券A(018537) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,946.24万 | 81.58% |
| (其中) 债券 | 5,946.24万 | 81.58% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 799.43万 | 10.97% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 331.39万 | 4.55% |
| 4 | 其他资产 | 211.36万 | 2.90% |
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