中银鑫盛一年持有债券A (018537.jj)中银基金管理有限公司持有人户数9,744.00 | 成立日期 | 2023-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0458元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.20%持仓换手率0.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫盛一年持有债券C | ||||
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中银鑫盛一年持有债券A(018537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-01 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-31 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-23 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-15 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-09-30 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-09-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-09-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-09-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-09-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-09-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-09-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-09-19 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-09-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-09-13 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-09-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-09-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-09-10 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-09-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-09-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-09-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-09-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-09-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-09-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-30 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-08-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
