中银鑫盛一年持有债券A (018537.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0390元持有人户数9,744.00基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.20%持仓换手率0.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫盛一年持有债券C | ||||
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中银鑫盛一年持有债券A(018537) - 概况
最后更新于：2024-09-04
| 基金全称 | 中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银鑫盛一年持有债券 | |
| 基金主代码 | 018537 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-08-31 | |
| 总份额 | 2.13亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，严格控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。2、债券投资策略包括：（1）久期管理策略（2）期限结构配置策略（3）类属配置策略（4）信用债券投资策略（含资产支持证券）（5）可转换债（含可交换债）投资策略。3、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银鑫盛一年持有债券A | 中银鑫盛一年持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018537 | 018538 |
| 子基金份额 | 1.60亿 份 (2024-06-30) | 5,289.60万 份 (2024-06-30) |
