中银鑫盛一年持有债券A
(018537.jj)中银基金管理有限公司		成立日期2023-08-31
总资产规模
1.66亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0390元持有人户数9,744.00基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.20%持仓换手率0.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59%
相关基金: 主从基金中银鑫盛一年持有债券C
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中银鑫盛一年持有债券A(018537) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银鑫盛一年持有债券A.(018537) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银鑫盛一年持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元1.66亿1.60亿元--
2024-03-31--1.63亿1.59亿元--
2023-12-311.01元1.60亿1.59亿元--
2023-08-311.00元1.58亿1.58亿元--

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