中银鑫盛一年持有债券A (018537.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0348元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.20%持仓换手率0.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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中银鑫盛一年持有债券A(018537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-08-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-08-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-08-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-08-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-08-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-08-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-08-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-08-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-08-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-08-01 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-31 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-19 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-02 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-01 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
