国投瑞银瑞盈混合（LOF）C (018546.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.8746元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.15% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞盈混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞盈混合（LOF）C(018546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.8746元 | 2.4946元 |
| 2024-12-23 | 1.8482元 | 2.4682元 |
| 2024-12-20 | 1.8551元 | 2.4751元 |
| 2024-12-19 | 1.8687元 | 2.4887元 |
| 2024-12-18 | 1.8679元 | 2.4879元 |
| 2024-12-17 | 1.8672元 | 2.4872元 |
| 2024-12-16 | 1.8804元 | 2.5004元 |
| 2024-12-13 | 1.9202元 | 2.5402元 |
| 2024-12-12 | 1.9570元 | 2.5770元 |
| 2024-12-11 | 1.9503元 | 2.5703元 |
| 2024-12-10 | 1.9423元 | 2.5623元 |
| 2024-12-09 | 1.9292元 | 2.5492元 |
| 2024-12-06 | 1.9002元 | 2.5202元 |
| 2024-12-05 | 1.8788元 | 2.4988元 |
| 2024-12-04 | 1.8728元 | 2.4928元 |
| 2024-12-03 | 1.8804元 | 2.5004元 |
| 2024-12-02 | 1.8982元 | 2.5182元 |
| 2024-11-29 | 1.8849元 | 2.5049元 |
| 2024-11-28 | 1.8665元 | 2.4865元 |
| 2024-11-27 | 1.8662元 | 2.4862元 |
| 2024-11-26 | 1.8317元 | 2.4517元 |
| 2024-11-25 | 1.8454元 | 2.4654元 |
| 2024-11-22 | 1.8402元 | 2.4602元 |
| 2024-11-21 | 1.9067元 | 2.5267元 |
| 2024-11-20 | 1.9049元 | 2.5249元 |
| 2024-11-19 | 1.8801元 | 2.5001元 |
| 2024-11-18 | 1.8514元 | 2.4714元 |
| 2024-11-15 | 1.8498元 | 2.4698元 |
| 2024-11-14 | 1.8687元 | 2.4887元 |
| 2024-11-13 | 1.9022元 | 2.5222元 |
| 2024-11-12 | 1.9058元 | 2.5258元 |
| 2024-11-11 | 1.9137元 | 2.5337元 |
| 2024-11-08 | 1.9179元 | 2.5379元 |
| 2024-11-07 | 1.9379元 | 2.5579元 |
| 2024-11-06 | 1.8929元 | 2.5129元 |
| 2024-11-05 | 1.8898元 | 2.5098元 |
| 2024-11-04 | 1.8628元 | 2.4828元 |
| 2024-11-01 | 1.8379元 | 2.4579元 |
| 2024-10-31 | 1.8274元 | 2.4474元 |
| 2024-10-30 | 1.8307元 | 2.4507元 |
| 2024-10-29 | 1.8251元 | 2.4451元 |
| 2024-10-28 | 1.8564元 | 2.4764元 |
| 2024-10-25 | 1.8009元 | 2.4209元 |
| 2024-10-24 | 1.7759元 | 2.3959元 |
| 2024-10-23 | 1.7986元 | 2.4186元 |
| 2024-10-22 | 1.7810元 | 2.4010元 |
| 2024-10-21 | 1.7549元 | 2.3749元 |
| 2024-10-18 | 1.7401元 | 2.3601元 |
| 2024-10-17 | 1.7160元 | 2.3360元 |
| 2024-10-16 | 1.7410元 | 2.3610元 |
