国投瑞银瑞盈混合（LOF）C (018546.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.6070元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.22% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞盈混合（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银瑞盈混合（LOF）C(018546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6070元 | 2.2270元 |
| 2024-07-25 | 1.5950元 | 2.2150元 |
| 2024-07-24 | 1.5940元 | 2.2140元 |
| 2024-07-23 | 1.6150元 | 2.2350元 |
| 2024-07-22 | 1.6580元 | 2.2780元 |
| 2024-07-19 | 1.6670元 | 2.2870元 |
| 2024-07-18 | 1.6650元 | 2.2850元 |
| 2024-07-17 | 1.6560元 | 2.2760元 |
| 2024-07-16 | 1.6540元 | 2.2740元 |
| 2024-07-15 | 1.6570元 | 2.2770元 |
| 2024-07-12 | 1.6700元 | 2.2900元 |
| 2024-07-11 | 1.6750元 | 2.2950元 |
| 2024-07-10 | 1.6510元 | 2.2710元 |
| 2024-07-09 | 1.6610元 | 2.2810元 |
| 2024-07-08 | 1.6390元 | 2.2590元 |
| 2024-07-05 | 1.6590元 | 2.2790元 |
| 2024-07-04 | 1.6470元 | 2.2670元 |
| 2024-07-03 | 1.6580元 | 2.2780元 |
| 2024-07-02 | 1.6660元 | 2.2860元 |
| 2024-07-01 | 1.6930元 | 2.3130元 |
| 2024-06-28 | 1.6840元 | 2.3040元 |
| 2024-06-27 | 1.6800元 | 2.3000元 |
| 2024-06-26 | 1.7050元 | 2.3250元 |
| 2024-06-25 | 1.6880元 | 2.3080元 |
| 2024-06-24 | 1.6830元 | 2.3030元 |
| 2024-06-21 | 1.7150元 | 2.3350元 |
| 2024-06-20 | 1.7130元 | 2.3330元 |
| 2024-06-19 | 1.7380元 | 2.3580元 |
| 2024-06-18 | 1.7520元 | 2.3720元 |
| 2024-06-17 | 1.7440元 | 2.3640元 |
| 2024-06-14 | 1.7540元 | 2.3740元 |
| 2024-06-13 | 1.7440元 | 2.3640元 |
| 2024-06-12 | 1.7560元 | 2.3760元 |
| 2024-06-11 | 1.7560元 | 2.3760元 |
| 2024-06-07 | 1.7510元 | 2.3710元 |
| 2024-06-06 | 1.7460元 | 2.3660元 |
| 2024-06-05 | 1.7690元 | 2.3890元 |
| 2024-06-04 | 1.7800元 | 2.4000元 |
| 2024-06-03 | 1.7600元 | 2.3800元 |
| 2024-05-31 | 1.7750元 | 2.3950元 |
| 2024-05-30 | 1.7830元 | 2.4030元 |
| 2024-05-29 | 1.7860元 | 2.4060元 |
| 2024-05-28 | 1.7780元 | 2.3980元 |
| 2024-05-27 | 1.7960元 | 2.4160元 |
| 2024-05-24 | 1.7690元 | 2.3890元 |
| 2024-05-23 | 1.7880元 | 2.4080元 |
| 2024-05-22 | 1.8160元 | 2.4360元 |
| 2024-05-21 | 1.8150元 | 2.4350元 |
| 2024-05-20 | 1.8230元 | 2.4430元 |
| 2024-05-17 | 1.8210元 | 2.4410元 |
