恒生前海恒源泓利债券C (018567.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0082元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率36.05%异常提示: 该基金于2023-07-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源泓利债券A | ||||
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恒生前海恒源泓利债券C(018567) - 历史分红公告列表
最后更新于：2024-06-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-22 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-05-25 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-04-27 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-03-16 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-02-24 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-01-27 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-12-13 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-11-18 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-10-18 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-09-09 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
