恒生前海恒源泓利债券C (018567.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0082元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率36.05%异常提示: 该基金于2023-07-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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恒生前海恒源泓利债券C(018567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0082元 | 1.4132元 |
| 2024-07-25 | 1.0082元 | 1.4132元 |
| 2024-07-24 | 1.0082元 | 1.4132元 |
| 2024-07-23 | 1.0082元 | 1.4132元 |
| 2024-07-22 | 1.0081元 | 1.4131元 |
| 2024-07-19 | 1.0078元 | 1.4128元 |
| 2024-07-18 | 1.0077元 | 1.4127元 |
| 2024-07-17 | 1.0079元 | 1.4129元 |
| 2024-07-16 | 1.0079元 | 1.4129元 |
| 2024-07-15 | 1.0078元 | 1.4128元 |
| 2024-07-12 | 1.0076元 | 1.4126元 |
| 2024-07-11 | 1.0076元 | 1.4126元 |
| 2024-07-10 | 1.0074元 | 1.4124元 |
| 2024-07-09 | 1.0074元 | 1.4124元 |
| 2024-07-08 | 1.0069元 | 1.4119元 |
| 2024-07-05 | 1.0074元 | 1.4124元 |
| 2024-07-04 | 1.0080元 | 1.4130元 |
| 2024-07-03 | 1.0081元 | 1.4131元 |
| 2024-07-02 | 1.0080元 | 1.4130元 |
| 2024-07-01 | 1.0077元 | 1.4127元 |
| 2024-06-28 | 1.0080元 | 1.4130元 |
| 2024-06-27 | 1.0079元 | 1.4129元 |
| 2024-06-26 | 1.0076元 | 1.4126元 |
| 2024-06-25 | 1.0074元 | 1.4124元 |
| 2024-06-24 | 1.0071元 | 1.4121元 |
| 2024-06-21 | 1.0068元 | 1.4118元 |
| 2024-06-20 | 1.0069元 | 1.4119元 |
| 2024-06-19 | 1.0069元 | 1.4119元 |
| 2024-06-18 | 1.0066元 | 1.4116元 |
| 2024-06-17 | 1.0064元 | 1.4114元 |
| 2024-06-14 | 1.0064元 | 1.4114元 |
| 2024-06-13 | 1.0063元 | 1.4113元 |
| 2024-06-12 | 1.0063元 | 1.4113元 |
| 2024-06-11 | 1.0063元 | 1.4113元 |
| 2024-06-07 | 1.0062元 | 1.4112元 |
| 2024-06-06 | 1.0062元 | 1.4112元 |
| 2024-06-05 | 1.0061元 | 1.4111元 |
| 2024-06-04 | 1.0060元 | 1.4110元 |
| 2024-06-03 | 1.0059元 | 1.4109元 |
| 2024-05-31 | 1.0056元 | 1.4106元 |
| 2024-05-30 | 1.0056元 | 1.4106元 |
| 2024-05-29 | 1.0055元 | 1.4105元 |
| 2024-05-28 | 1.0054元 | 1.4104元 |
| 2024-05-27 | 1.0053元 | 1.4103元 |
| 2024-05-24 | 1.0055元 | 1.4105元 |
| 2024-05-23 | 1.0056元 | 1.4106元 |
| 2024-05-22 | 1.0055元 | 1.4105元 |
| 2024-05-21 | 1.0056元 | 1.4106元 |
| 2024-05-20 | 1.0056元 | 1.4106元 |
| 2024-05-17 | 1.0057元 | 1.4107元 |
