华宝安元债券A (018570.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数951.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0677元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率127.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安元债券C | ||||
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华宝安元债券A(018570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-20 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-18 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-16 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-12-02 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-28 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-06 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-04 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-31 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-30 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-16 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
