华宝安元债券A (018570.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率31.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安元债券C | ||||
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华宝安元债券A(018570) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-21 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-07 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-05-31 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-05-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-05-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-05-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-05-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-05-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
