中欧汇利债券A(018592) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-23 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-04 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-02 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-26 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-17 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-07 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-05-31 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-05-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-05-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-05-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-22 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-05-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-05-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-05-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
