中欧汇利债券A (018592.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,728.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0617元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金中欧汇利债券C 、 中欧汇利债券E | ||||
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中欧汇利债券A(018592) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-04 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-03 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-13 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-11 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-07 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-31 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-18 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-15 | 1.0403元 | 1.0403元 |
