兴证全球招益债券A (018597.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数620.00 | 成立日期 | 2023-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0624元基金经理徐留明 、 斯子文管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率7.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球招益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证全球招益债券A(018597) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,410.31万 | 10.08% |
| (其中) 股票 | 2,410.31万 | 10.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.11亿 | 88.42% |
| (其中) 债券 | 2.11亿 | 88.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 288.96万 | 1.21% |
| 4 | 其他资产 | 69.55万 | 0.29% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,952.82万 | 8.17% |
| 采矿业 | 214.11万 | 0.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 123.18万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.22万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.49%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 36.08万 | 0.15% |
| 非日常生活消费品 | 31.02万 | 0.13% |
| 能源 | 28.02万 | 0.12% |
| 金融 | 22.85万 | 0.10% |
加载中......
