兴证全球招益债券A
(018597.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数620.00		成立日期2023-07-05
总资产规模
7,849.01万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0624元基金经理徐留明 、 斯子文管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率7.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24%
相关基金: 主从基金兴证全球招益债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

兴证全球招益债券A(018597) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

兴证全球招益债券A.(018597) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
兴证全球招益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元7,849.01万7,554.39万元--
2024-06-301.02元1.04亿1.02亿元--
2024-03-31--1.42亿1.40亿元--
2023-12-311.00元2.39亿2.38亿元--
2023-09-30--3.51亿3.50亿元--
2023-07-051.00元5.61亿5.61亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。