兴证全球招益债券A (018597.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数620.00 | 成立日期 | 2023-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0624元基金经理徐留明 、 斯子文管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率7.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球招益债券C | ||||
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兴证全球招益债券A(018597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 141.81万元 | 0.75% | 28.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-04-18 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 383.11万元 | 0.75% | 76.62万元 | 0.15% |
